ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,348,283 | 162,852,420 |
| 親投資信託受益証券 | 11,522,076,419 | 10,906,454,514 |
| 派生商品評価勘定 | 1,934,651 | 133,116 |
| 未収入金 | 22,655,747 | 37,950,000 |
| 流動資産計 | 11,764,015,100 | 11,107,390,050 |
| 資産の部合計 | 11,764,015,100 | 11,107,390,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 213,037,667 | 55,002,314 |
| 未払金 | 1,125,406 | － |
| 未払解約金 | 82,832,624 | 37,912,829 |
| 未払受託者報酬 | 1,537,464 | 1,720,279 |
| 未払委託者報酬 | 87,855,336 | 98,301,526 |
| 未払利息 | 595 | 446 |
| その他未払費用 | 752,199 | 627,146 |
| 流動負債計 | 387,141,291 | 193,564,540 |
| 負債の部合計 | 387,141,291 | 193,564,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,546,309,439 | 6,722,458,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,830,564,370 | 4,191,366,539 |
| （分配準備積立金） | 1,744,647,202 | 3,160,363,137 |
| 元本等合計 | 11,376,873,809 | 10,913,825,510 |
| 純資産の部合計 | 11,376,873,809 | 10,913,825,510 |
| 負債・純資産合計 | 11,764,015,100 | 11,107,390,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
