ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2022年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,852,420 | 218,724,608 |
| 親投資信託受益証券 | 10,906,454,514 | 8,571,341,695 |
| 派生商品評価勘定 | 133,116 | 26,756,726 |
| 未収入金 | 37,950,000 | 55,483,596 |
| 流動資産計 | 11,107,390,050 | 8,872,306,625 |
| 資産の部合計 | 11,107,390,050 | 8,872,306,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 55,002,314 | 1,864,724 |
| 未払金 | － | 129,056,606 |
| 未払解約金 | 37,912,829 | 11,092,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,720,279 | 1,588,577 |
| 未払委託者報酬 | 98,301,526 | 90,775,428 |
| 未払利息 | 446 | 599 |
| その他未払費用 | 627,146 | 578,814 |
| 流動負債計 | 193,564,540 | 234,956,884 |
| 負債の部合計 | 193,564,540 | 234,956,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,722,458,971 | 5,579,634,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,191,366,539 | 3,057,714,748 |
| （分配準備積立金） | 3,160,363,137 | 2,437,332,390 |
| 元本等合計 | 10,913,825,510 | 8,637,349,741 |
| 純資産の部合計 | 10,913,825,510 | 8,637,349,741 |
| 負債・純資産合計 | 11,107,390,050 | 8,872,306,625 |
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