ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/22-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,724,608 | 214,257,474 |
| 親投資信託受益証券 | 8,571,341,695 | 6,510,633,469 |
| 派生商品評価勘定 | 26,756,726 | － |
| 未収入金 | 55,483,596 | 9,280,000 |
| 流動資産計 | 8,872,306,625 | 6,734,170,943 |
| 資産の部合計 | 8,872,306,625 | 6,734,170,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,864,724 | 226,374,614 |
| 未払金 | 129,056,606 | － |
| 未払解約金 | 11,092,136 | 9,335,427 |
| 未払受託者報酬 | 1,588,577 | 989,172 |
| 未払委託者報酬 | 90,775,428 | 56,524,078 |
| 未払利息 | 599 | 587 |
| その他未払費用 | 578,814 | 647,641 |
| 流動負債計 | 234,956,884 | 293,871,519 |
| 負債の部合計 | 234,956,884 | 293,871,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,579,634,993 | 4,995,711,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,057,714,748 | 1,444,587,908 |
| （分配準備積立金） | 2,437,332,390 | 2,054,969,287 |
| 元本等合計 | 8,637,349,741 | 6,440,299,424 |
| 純資産の部合計 | 8,637,349,741 | 6,440,299,424 |
| 負債・純資産合計 | 8,872,306,625 | 6,734,170,943 |
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