ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,257,474 | 192,719,484 |
| 親投資信託受益証券 | 6,510,633,469 | 5,335,757,865 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,829,825 |
| 未収入金 | 9,280,000 | 18,510,000 |
| 流動資産計 | 6,734,170,943 | 5,563,817,174 |
| 資産の部合計 | 6,734,170,943 | 5,563,817,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 226,374,614 | 363,030,779 |
| 未払解約金 | 9,335,427 | 3,610,759 |
| 未払受託者報酬 | 989,172 | 795,741 |
| 未払委託者報酬 | 56,524,078 | 45,470,672 |
| 未払利息 | 587 | 575 |
| その他未払費用 | 647,641 | 666,623 |
| 流動負債計 | 293,871,519 | 413,575,149 |
| 負債の部合計 | 293,871,519 | 413,575,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,995,711,516 | 3,582,448,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,444,587,908 | 1,567,793,841 |
| （分配準備積立金） | 2,054,969,287 | 1,493,815,042 |
| 元本等合計 | 6,440,299,424 | 5,150,242,025 |
| 純資産の部合計 | 6,440,299,424 | 5,150,242,025 |
| 負債・純資産合計 | 6,734,170,943 | 5,563,817,174 |
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