ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,724,608 | 263,968,511 |
| 親投資信託受益証券 | 8,571,341,695 | 7,640,175,581 |
| 派生商品評価勘定 | 26,756,726 | － |
| 未収入金 | 55,483,596 | 146,847,338 |
| 流動資産計 | 8,872,306,625 | 8,050,991,430 |
| 資産の部合計 | 8,872,306,625 | 8,050,991,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,864,724 | 148,188,165 |
| 未払金 | 129,056,606 | 295,928,468 |
| 未払解約金 | 11,092,136 | 7,546,238 |
| 未払受託者報酬 | 1,588,577 | 1,184,481 |
| 未払委託者報酬 | 90,775,428 | 67,684,178 |
| 未払利息 | 599 | 723 |
| その他未払費用 | 578,814 | 539,317 |
| 流動負債計 | 234,956,884 | 521,071,570 |
| 負債の部合計 | 234,956,884 | 521,071,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,579,634,993 | 5,252,968,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,057,714,748 | 2,276,951,547 |
| （分配準備積立金） | 2,437,332,390 | 2,238,724,326 |
| 元本等合計 | 8,637,349,741 | 7,529,919,860 |
| 純資産の部合計 | 8,637,349,741 | 7,529,919,860 |
| 負債・純資産合計 | 8,872,306,625 | 8,050,991,430 |
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