ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,847,495 |
| コール・ローン | 214,257,474 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,510,633,469 | 5,557,489,703 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,715,303 |
| 未収入金 | 9,280,000 | 72,540,000 |
| 流動資産計 | 6,734,170,943 | 5,665,592,501 |
| 資産の部合計 | 6,734,170,943 | 5,665,592,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 226,374,614 | 145,057,338 |
| 未払解約金 | 9,335,427 | 19,474,130 |
| 未払受託者報酬 | 989,172 | 905,604 |
| 未払委託者報酬 | 56,524,078 | 51,748,880 |
| 未払利息 | 587 | － |
| その他未払費用 | 647,641 | 601,872 |
| 流動負債計 | 293,871,519 | 217,787,824 |
| 負債の部合計 | 293,871,519 | 217,787,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,995,711,516 | 4,434,340,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,444,587,908 | 1,013,464,365 |
| （分配準備積立金） | 2,054,969,287 | 1,813,161,925 |
| 元本等合計 | 6,440,299,424 | 5,447,804,677 |
| 純資産の部合計 | 6,440,299,424 | 5,447,804,677 |
| 負債・純資産合計 | 6,734,170,943 | 5,665,592,501 |
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