ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,719,484 | 106,112,970 |
| 親投資信託受益証券 | 5,335,757,865 | 4,426,166,504 |
| 派生商品評価勘定 | 16,829,825 | 780,527 |
| 未収入金 | 18,510,000 | 4,935,000 |
| 未収利息 | － | 290 |
| 流動資産計 | 5,563,817,174 | 4,537,995,291 |
| 資産の部合計 | 5,563,817,174 | 4,537,995,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 363,030,779 | 50,355,417 |
| 未払解約金 | 3,610,759 | 5,098,762 |
| 未払受託者報酬 | 795,741 | 712,697 |
| 未払委託者報酬 | 45,470,672 | 40,725,285 |
| 未払利息 | 575 | － |
| その他未払費用 | 666,623 | 673,164 |
| 流動負債計 | 413,575,149 | 97,565,325 |
| 負債の部合計 | 413,575,149 | 97,565,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,582,448,184 | 2,981,194,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,567,793,841 | 1,459,235,590 |
| （分配準備積立金） | 1,493,815,042 | 1,237,235,558 |
| 元本等合計 | 5,150,242,025 | 4,440,429,966 |
| 純資産の部合計 | 5,150,242,025 | 4,440,429,966 |
| 負債・純資産合計 | 5,563,817,174 | 4,537,995,291 |
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