ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,187,125 | 56,492,302 |
| 親投資信託受益証券 | 4,113,054,339 | 3,980,271,219 |
| 派生商品評価勘定 | 129,492,775 | 201,711 |
| 未収入金 | 2,990,000 | 2,520,000 |
| 未収利息 | 577 | 541 |
| 流動資産計 | 4,305,724,816 | 4,039,485,773 |
| 資産の部合計 | 4,305,724,816 | 4,039,485,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,215,955 | 16,211,129 |
| 未払解約金 | 3,066,940 | 2,504,249 |
| 未払受託者報酬 | 659,552 | 614,410 |
| 未払委託者報酬 | 37,688,631 | 35,109,170 |
| その他未払費用 | 506,382 | 605,943 |
| 流動負債計 | 45,137,460 | 55,044,901 |
| 負債の部合計 | 45,137,460 | 55,044,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,699,719,738 | 2,584,138,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,560,867,618 | 1,400,302,536 |
| （分配準備積立金） | 1,115,170,402 | 1,027,509,033 |
| 元本等合計 | 4,260,587,356 | 3,984,440,872 |
| 純資産の部合計 | 4,260,587,356 | 3,984,440,872 |
| 負債・純資産合計 | 4,305,724,816 | 4,039,485,773 |
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