ブラックロックLifePathファンド2035の貸借対照表

【提出】
2018年4月27日 15:35
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年8月2日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年1月30日
資産の部
流動資産
金銭信託11,987
親投資信託受益証券1,410,469
流動資産計1,422,456
資産の部合計1,422,456
負債の部
流動負債
未払受託者報酬143
未払委託者報酬1,840
その他未払費用532
流動負債計2,515
負債の部合計2,515
純資産の部
元本等
元本1,344,110
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）75,831
（分配準備積立金）－
元本等合計1,419,941
純資産の部合計1,419,941
負債・純資産合計1,422,456
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年8月2日)

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