ブラックロックLifePathファンド2035の（分配準備積立金）の推移 - 四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実に関する事項

2018/04/27 15:35

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/04/27 15:35

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は2018年1月末現在のものです。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
	当中間計算期間(自 平成29年7月31日至 平成30年1月30日)
営業収益
有価証券売買等損益	58,602
営業収益合計	58,602
営業費用
受託者報酬	143
委託者報酬	1,840
その他費用	535
営業費用合計	2,518
営業利益又は営業損失(△)	56,084
経常利益又は経常損失(△)	56,084
中間純利益又は中間純損失(△)	56,084
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	12,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,375
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,375
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,454
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,454
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	75,831

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

2018/04/27 15:35

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
2017年7月31日～2018年1月30日	-

2018/04/27 15:35

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
2017年7月31日～2018年1月30日	5.6

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額から設定時(設定日:2017年7月31日)の基準価額を控除した額を設定時基準価額で除した得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、当中間計算期間については、設定時基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。

2018/04/27 15:35

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。2018/04/27 15:35

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,405,705	99.33
	内 日本	1,405,705	99.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,454	0.67
純資産総額		1,415,159	100.00

2018/04/27 15:35

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2018/04/27 15:35

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第30期 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
(単位:百万円)

第31期 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
(単位:百万円)2018/04/27 15:35

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

2018/04/27 15:35

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2018年1月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2018/04/27 15:35

#15 脚注、表紙（連結）

(注)本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

2018/04/27 15:35

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
2017年7月31日～2018年1月30日	1,612,515	268,405	1,344,110

(注) 設定口数には当初設定口数を含みます。

2018/04/27 15:35

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2018/04/27 15:35

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金 3,120百万円2018/04/27 15:35

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

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