米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,417,810 | 28,450,704 |
| 親投資信託受益証券 | 603,302,419 | 562,996,529 |
| 流動資産計 | 617,720,229 | 591,447,233 |
| 資産の部合計 | 617,720,229 | 591,447,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,846 | 682,836 |
| 未払金 | － | 15,404,423 |
| 未払解約金 | 107,931 | 2,154,419 |
| 未払受託者報酬 | 100,646 | 97,100 |
| 未払委託者報酬 | 1,174,125 | 1,132,752 |
| 未払利息 | 21 | 51 |
| その他未払費用 | 12,020 | 11,593 |
| 流動負債計 | 1,431,589 | 19,483,174 |
| 負債の部合計 | 1,431,589 | 19,483,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,666,380 | 560,280,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,377,740 | 11,683,220 |
| （分配準備積立金） | 16,413,857 | 19,690,992 |
| 元本等合計 | 616,288,640 | 571,964,059 |
| 純資産の部合計 | 616,288,640 | 571,964,059 |
| 負債・純資産合計 | 617,720,229 | 591,447,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
