米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,450,704 | 47,522,444 |
| 親投資信託受益証券 | 562,996,529 | 1,843,293,967 |
| 流動資産計 | 591,447,233 | 1,890,816,411 |
| 資産の部合計 | 591,447,233 | 1,890,816,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 682,836 | 42,929,152 |
| 未払金 | 15,404,423 | － |
| 未払解約金 | 2,154,419 | 9,219,835 |
| 未払受託者報酬 | 97,100 | 98,796 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,752 | 1,152,613 |
| 未払利息 | 51 | 100 |
| その他未払費用 | 11,593 | 11,802 |
| 流動負債計 | 19,483,174 | 53,412,298 |
| 負債の部合計 | 19,483,174 | 53,412,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,280,839 | 1,655,014,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,683,220 | 182,389,723 |
| （分配準備積立金） | 19,690,992 | 60,585,524 |
| 元本等合計 | 571,964,059 | 1,837,404,113 |
| 純資産の部合計 | 571,964,059 | 1,837,404,113 |
| 負債・純資産合計 | 591,447,233 | 1,890,816,411 |
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