米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,522,444 | 22,756,675 |
| 親投資信託受益証券 | 1,843,293,967 | 1,885,997,321 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,369,769 |
| 流動資産計 | 1,890,816,411 | 1,927,123,765 |
| 資産の部合計 | 1,890,816,411 | 1,927,123,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,929,152 | － |
| 未払解約金 | 9,219,835 | 4,030,941 |
| 未払受託者報酬 | 98,796 | 523,351 |
| 未払委託者報酬 | 1,152,613 | 6,105,741 |
| 未払利息 | 100 | 18 |
| その他未払費用 | 11,802 | 62,741 |
| 流動負債計 | 53,412,298 | 10,722,792 |
| 負債の部合計 | 53,412,298 | 10,722,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,655,014,390 | 1,713,493,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,389,723 | 202,907,333 |
| （分配準備積立金） | 60,585,524 | 36,317,522 |
| 元本等合計 | 1,837,404,113 | 1,916,400,973 |
| 純資産の部合計 | 1,837,404,113 | 1,916,400,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,890,816,411 | 1,927,123,765 |
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