米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の損益計算書

【提出】

2020年12月16日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月18日至 2020年3月17日	自 2020年3月18日至 2020年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	50	678
有価証券売買等損益	66,497,438	-15,820,646
為替差損益	-19,745,494	45,653,774
営業収益合計	46,751,994	29,833,806
営業費用
支払利息	3,224	22,401
受託者報酬	98,796	523,351
委託者報酬	1,152,613	6,105,741
その他費用	11,802	68,681
営業費用合計	1,266,435	6,720,174
営業利益又は営業損失（△）	45,485,559	23,113,632
経常利益又は経常損失（△）	45,485,559	23,113,632
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	45,485,559	23,113,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	475,240	13,838,112
中間剰余金又は中間欠損金（△）	182,389,723	202,907,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,891,786	271,302,204
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,891,786	271,302,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,195,602	260,060,114
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,195,602	260,060,114
分配金	－	－