米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,756,675 | 97,807,938 |
| 親投資信託受益証券 | 1,885,997,321 | 1,759,348,931 |
| 派生商品評価勘定 | 18,369,769 | － |
| 流動資産計 | 1,927,123,765 | 1,857,156,869 |
| 資産の部合計 | 1,927,123,765 | 1,857,156,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 36,546,206 |
| 未払解約金 | 4,030,941 | － |
| 未払受託者報酬 | 523,351 | 287,234 |
| 未払委託者報酬 | 6,105,741 | 3,350,964 |
| 未払利息 | 18 | 29 |
| その他未払費用 | 62,741 | 34,409 |
| 流動負債計 | 10,722,792 | 40,218,842 |
| 負債の部合計 | 10,722,792 | 40,218,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,713,493,640 | 1,733,545,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,907,333 | 83,392,558 |
| （分配準備積立金） | 36,317,522 | 34,296,075 |
| 元本等合計 | 1,916,400,973 | 1,816,938,027 |
| 純資産の部合計 | 1,916,400,973 | 1,816,938,027 |
| 負債・純資産合計 | 1,927,123,765 | 1,857,156,869 |
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