米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,807,938 | 3,385,337 |
| 親投資信託受益証券 | 1,759,348,931 | 114,249,722 |
| 流動資産計 | 1,857,156,869 | 117,635,059 |
| 資産の部合計 | 1,857,156,869 | 117,635,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,546,206 | 137,360 |
| 未払解約金 | － | 504,052 |
| 未払受託者報酬 | 287,234 | 100,770 |
| 未払委託者報酬 | 3,350,964 | 1,175,520 |
| 未払利息 | 29 | － |
| その他未払費用 | 34,409 | 12,023 |
| 流動負債計 | 40,218,842 | 1,929,725 |
| 負債の部合計 | 40,218,842 | 1,929,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,733,545,469 | 107,748,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,392,558 | 7,956,452 |
| （分配準備積立金） | 34,296,075 | 2,694,698 |
| 元本等合計 | 1,816,938,027 | 115,705,334 |
| 純資産の部合計 | 1,816,938,027 | 115,705,334 |
| 負債・純資産合計 | 1,857,156,869 | 117,635,059 |
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