米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,385,337 | 2,737,971 |
| 親投資信託受益証券 | 114,249,722 | 86,833,822 |
| 未収入金 | － | 2,500,000 |
| 流動資産計 | 117,635,059 | 92,071,793 |
| 資産の部合計 | 117,635,059 | 92,071,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 137,360 | 433,128 |
| 未払金 | － | 2,337,790 |
| 未払解約金 | 504,052 | 975,571 |
| 未払受託者報酬 | 100,770 | 16,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,520 | 189,439 |
| その他未払費用 | 12,023 | 1,882 |
| 流動負債計 | 1,929,725 | 3,954,050 |
| 負債の部合計 | 1,929,725 | 3,954,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,748,882 | 87,823,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,956,452 | 294,369 |
| （分配準備積立金） | 2,694,698 | 2,543,350 |
| 元本等合計 | 115,705,334 | 88,117,743 |
| 純資産の部合計 | 115,705,334 | 88,117,743 |
| 負債・純資産合計 | 117,635,059 | 92,071,793 |
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