有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

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【提出】
2020/06/16 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
米国国債7-10年ラダーマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,697,639,920
Ⅱ 負債総額90
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,697,639,830
Ⅳ 発行済口数8,234,000,041口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1778
(10,000口当たり)(11,778)

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