米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラ…

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【提出】: 2020/12/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

米国国債7-10年ラダーマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,158,743,760
Ⅱ 負債総額	1,051,001,127
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,107,742,633
Ⅳ 発行済口数	8,735,305,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1571
(10,000口当たり)	(11,571	)

開示資料

決算

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