ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,481,532 | 2,177,288 |
| 親投資信託受益証券 | 3,959,990,474 | 494,590,585 |
| 未収入金 | 15,610,519 | 15,980 |
| 流動資産計 | 4,000,082,525 | 496,783,853 |
| 資産の部合計 | 4,000,082,525 | 496,783,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,563,716 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,150,699 | 113,769 |
| 未払委託者報酬 | 8,438,436 | 834,293 |
| 未払利息 | 35 | 3 |
| その他未払費用 | 138,018 | 13,593 |
| 流動負債計 | 30,290,904 | 961,658 |
| 負債の部合計 | 30,290,904 | 961,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,989,125,291 | 500,635,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,333,670 | -4,813,523 |
| （分配準備積立金） | 34,112,135 | 7,884,628 |
| 元本等合計 | 3,969,791,621 | 495,822,195 |
| 純資産の部合計 | 3,969,791,621 | 495,822,195 |
| 負債・純資産合計 | 4,000,082,525 | 496,783,853 |
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