ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,177,288 | 1,527,203 |
| 親投資信託受益証券 | 494,590,585 | 394,824,360 |
| 未収入金 | 15,980 | 1,006,923 |
| 流動資産計 | 496,783,853 | 397,358,486 |
| 資産の部合計 | 496,783,853 | 397,358,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 997,219 |
| 未払受託者報酬 | 113,769 | 65,504 |
| 未払委託者報酬 | 834,293 | 480,246 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 13,593 | 7,790 |
| 流動負債計 | 961,658 | 1,550,759 |
| 負債の部合計 | 961,658 | 1,550,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,635,718 | 395,228,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,813,523 | 578,729 |
| （分配準備積立金） | 7,884,628 | 10,635,725 |
| 元本等合計 | 495,822,195 | 395,807,727 |
| 純資産の部合計 | 495,822,195 | 395,807,727 |
| 負債・純資産合計 | 496,783,853 | 397,358,486 |
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