ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,527,203 | 8,610,924 |
| 親投資信託受益証券 | 394,824,360 | 1,844,321,894 |
| 未収入金 | 1,006,923 | 8,619 |
| 流動資産計 | 397,358,486 | 1,852,941,437 |
| 資産の部合計 | 397,358,486 | 1,852,941,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 997,219 | 2,866,105 |
| 未払受託者報酬 | 65,504 | 139,847 |
| 未払委託者報酬 | 480,246 | 1,025,451 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 7,790 | 16,726 |
| 流動負債計 | 1,550,759 | 4,048,131 |
| 負債の部合計 | 1,550,759 | 4,048,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,228,998 | 1,835,010,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,729 | 13,883,011 |
| （分配準備積立金） | 10,635,725 | 11,992,901 |
| 元本等合計 | 395,807,727 | 1,848,893,306 |
| 純資産の部合計 | 395,807,727 | 1,848,893,306 |
| 負債・純資産合計 | 397,358,486 | 1,852,941,437 |
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