ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,610,924 | 451,372 |
| 親投資信託受益証券 | 1,844,321,894 | 26,000,782 |
| 未収入金 | 8,619 | 416 |
| 流動資産計 | 1,852,941,437 | 26,452,570 |
| 資産の部合計 | 1,852,941,437 | 26,452,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,866,105 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,847 | 45,857 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,451 | 336,136 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 16,726 | 5,438 |
| 流動負債計 | 4,048,131 | 387,431 |
| 負債の部合計 | 4,048,131 | 387,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,835,010,295 | 26,219,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,883,011 | -154,169 |
| （分配準備積立金） | 11,992,901 | 160,118 |
| 元本等合計 | 1,848,893,306 | 26,065,139 |
| 純資産の部合計 | 1,848,893,306 | 26,065,139 |
| 負債・純資産合計 | 1,852,941,437 | 26,452,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
