ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け)の損益計算書

【提出】

2021年11月19日 9:08

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年2月21日至 2020年8月20日	自 2021年2月23日至 2021年8月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	19	2
有価証券売買等損益	10,172,360	-2,279,405
営業収益合計	10,172,379	-2,279,403
営業費用
支払利息	590	316
受託者報酬	138,871	233,967
委託者報酬	1,018,333	1,715,666
その他費用	16,593	28,015
営業費用合計	1,174,387	1,977,964
営業利益又は営業損失（△）	8,997,992	-4,257,367
経常利益又は経常損失（△）	8,997,992	-4,257,367
四半期純利益又は四半期純損失（△）	8,997,992	-4,257,367
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	4,386,608	-2,976,344
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,883,011	1,371,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,348,836	380,585
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,348,836	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	380,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,569,150	11,610,761
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,610,761
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,569,150	－
分配金	－	－