ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,610,924 | 2,851,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,844,321,894 | 354,079,010 |
| 未収入金 | 8,619 | 5,410 |
| 流動資産計 | 1,852,941,437 | 356,936,032 |
| 資産の部合計 | 1,852,941,437 | 356,936,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,866,105 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,847 | 233,967 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,451 | 1,715,666 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 16,726 | 28,015 |
| 流動負債計 | 4,048,131 | 1,977,655 |
| 負債の部合計 | 4,048,131 | 1,977,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,835,010,295 | 353,586,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,883,011 | 1,371,812 |
| （分配準備積立金） | 11,992,901 | 2,219,832 |
| 元本等合計 | 1,848,893,306 | 354,958,377 |
| 純資産の部合計 | 1,848,893,306 | 354,958,377 |
| 負債・純資産合計 | 1,852,941,437 | 356,936,032 |
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