ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 451,372 | 69,956 |
| 親投資信託受益証券 | 26,000,782 | 15,512,152 |
| 未収入金 | 416 | 324 |
| 流動資産計 | 26,452,570 | 15,582,432 |
| 資産の部合計 | 26,452,570 | 15,582,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 45,857 | 3,779 |
| 未払委託者報酬 | 336,136 | 27,585 |
| その他未払費用 | 5,438 | 381 |
| 流動負債計 | 387,431 | 31,745 |
| 負債の部合計 | 387,431 | 31,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,219,308 | 15,808,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,169 | -258,214 |
| （分配準備積立金） | 160,118 | 93,848 |
| 元本等合計 | 26,065,139 | 15,550,687 |
| 純資産の部合計 | 26,065,139 | 15,550,687 |
| 負債・純資産合計 | 26,452,570 | 15,582,432 |
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