オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月7日 | 2019年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,586,897 | 39,193,880 |
| 親投資信託受益証券 | 2,018,103,392 | 2,077,355,241 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,347,670 |
| 流動資産計 | 2,063,690,289 | 2,121,896,791 |
| 資産の部合計 | 2,063,690,289 | 2,121,896,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,135,400 | 7,450 |
| 未払解約金 | － | 805,228 |
| 未払受託者報酬 | 209,383 | 330,096 |
| 未払委託者報酬 | 6,072,020 | 9,572,815 |
| その他未払費用 | 39,539 | 58,553 |
| 流動負債計 | 56,456,342 | 10,774,142 |
| 負債の部合計 | 56,456,342 | 10,774,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,002,044,129 | 2,001,311,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,189,818 | 109,811,248 |
| （分配準備積立金） | 54,534,274 | 127,240,991 |
| 元本等合計 | 2,007,233,947 | 2,111,122,649 |
| 純資産の部合計 | 2,007,233,947 | 2,111,122,649 |
| 負債・純資産合計 | 2,063,690,289 | 2,121,896,791 |
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