オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月7日 | 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,193,880 | 33,548,480 |
| 親投資信託受益証券 | 2,077,355,241 | 2,314,418,256 |
| 派生商品評価勘定 | 5,347,670 | － |
| 流動資産計 | 2,121,896,791 | 2,347,966,736 |
| 資産の部合計 | 2,121,896,791 | 2,347,966,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,450 | 221,407,153 |
| 未払解約金 | 805,228 | 1,487,071 |
| 未払受託者報酬 | 330,096 | 343,804 |
| 未払委託者報酬 | 9,572,815 | 9,970,214 |
| その他未払費用 | 58,553 | 60,712 |
| 流動負債計 | 10,774,142 | 233,268,954 |
| 負債の部合計 | 10,774,142 | 233,268,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,001,311,401 | 2,007,435,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,811,248 | 107,262,078 |
| （分配準備積立金） | 127,240,991 | 181,136,802 |
| 元本等合計 | 2,111,122,649 | 2,114,697,782 |
| 純資産の部合計 | 2,111,122,649 | 2,114,697,782 |
| 負債・純資産合計 | 2,121,896,791 | 2,347,966,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
