オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月6日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月7日 | 2019年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,193,880 | 37,275,175 |
| 親投資信託受益証券 | 2,077,355,241 | 2,131,487,066 |
| 派生商品評価勘定 | 5,347,670 | 6,667,944 |
| 流動資産計 | 2,121,896,791 | 2,175,430,185 |
| 資産の部合計 | 2,121,896,791 | 2,175,430,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,450 | 89,360 |
| 未払解約金 | 805,228 | 5,159 |
| 未払受託者報酬 | 330,096 | 350,503 |
| 未払委託者報酬 | 9,572,815 | 10,164,533 |
| その他未払費用 | 58,553 | 62,376 |
| 流動負債計 | 10,774,142 | 10,671,931 |
| 負債の部合計 | 10,774,142 | 10,671,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,001,311,401 | 2,004,414,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,811,248 | 160,343,666 |
| （分配準備積立金） | 127,240,991 | 126,460,504 |
| 元本等合計 | 2,111,122,649 | 2,164,758,254 |
| 純資産の部合計 | 2,111,122,649 | 2,164,758,254 |
| 負債・純資産合計 | 2,121,896,791 | 2,175,430,185 |
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