オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,548,480 | 46,118,558 |
| 親投資信託受益証券 | 2,314,418,256 | 1,099,966,963 |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,020 |
| 流動資産計 | 2,347,966,736 | 1,146,123,541 |
| 資産の部合計 | 2,347,966,736 | 1,146,123,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 221,407,153 | 8,221,650 |
| 未払金 | － | 60,975 |
| 未払解約金 | 1,487,071 | 5,160,741 |
| 未払受託者報酬 | 343,804 | 250,311 |
| 未払委託者報酬 | 9,970,214 | 7,259,091 |
| その他未払費用 | 60,712 | 44,001 |
| 流動負債計 | 233,268,954 | 20,996,769 |
| 負債の部合計 | 233,268,954 | 20,996,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,007,435,704 | 1,005,249,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,262,078 | 119,877,179 |
| （分配準備積立金） | 181,136,802 | 90,201,964 |
| 元本等合計 | 2,114,697,782 | 1,125,126,772 |
| 純資産の部合計 | 2,114,697,782 | 1,125,126,772 |
| 負債・純資産合計 | 2,347,966,736 | 1,146,123,541 |
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