オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 12,902,325 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,412,316 |
| 流動資産計 | 1,014,314,641 |
| 資産の部合計 | 1,014,314,641 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 27,077 |
| 未払委託者報酬 | 875,455 |
| その他未払費用 | 5,674 |
| 流動負債計 | 908,206 |
| 負債の部合計 | 908,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,007,453,030 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,953,405 |
| （分配準備積立金） | 28,151,612 |
| 元本等合計 | 1,013,406,435 |
| 純資産の部合計 | 1,013,406,435 |
| 負債・純資産合計 | 1,014,314,641 |
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