オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月7日 | 2018年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,902,325 | 8,692,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,412,316 | 994,300,867 |
| 流動資産計 | 1,014,314,641 | 1,002,993,212 |
| 資産の部合計 | 1,014,314,641 | 1,002,993,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 34,365 |
| 未払受託者報酬 | 27,077 | 27,008 |
| 未払委託者報酬 | 875,455 | 873,255 |
| その他未払費用 | 5,674 | 5,546 |
| 流動負債計 | 908,206 | 940,174 |
| 負債の部合計 | 908,206 | 940,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,453,030 | 1,008,639,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,953,405 | -6,586,560 |
| （分配準備積立金） | 28,151,612 | 62,632,572 |
| 元本等合計 | 1,013,406,435 | 1,002,053,038 |
| 純資産の部合計 | 1,013,406,435 | 1,002,053,038 |
| 負債・純資産合計 | 1,014,314,641 | 1,002,993,212 |
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