オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月7日 | 2018年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,692,345 | 7,799,327 |
| 親投資信託受益証券 | 994,300,867 | 974,241,952 |
| 流動資産計 | 1,002,993,212 | 982,041,279 |
| 資産の部合計 | 1,002,993,212 | 982,041,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,365 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,008 | 26,134 |
| 未払委託者報酬 | 873,255 | 844,960 |
| その他未払費用 | 5,546 | 5,185 |
| 流動負債計 | 940,174 | 876,279 |
| 負債の部合計 | 940,174 | 876,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,008,639,598 | 1,009,113,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,586,560 | -27,948,283 |
| （分配準備積立金） | 62,632,572 | 79,291,079 |
| 元本等合計 | 1,002,053,038 | 981,165,000 |
| 純資産の部合計 | 1,002,053,038 | 981,165,000 |
| 負債・純資産合計 | 1,002,993,212 | 982,041,279 |
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