オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月7日 | 2019年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,799,327 | 7,670,488 |
| 親投資信託受益証券 | 974,241,952 | 964,239,741 |
| 流動資産計 | 982,041,279 | 971,910,229 |
| 資産の部合計 | 982,041,279 | 971,910,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,134 | 26,515 |
| 未払委託者報酬 | 844,960 | 857,278 |
| その他未払費用 | 5,185 | 5,372 |
| 流動負債計 | 876,279 | 889,165 |
| 負債の部合計 | 876,279 | 889,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,113,283 | 1,009,215,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,948,283 | -38,194,341 |
| （分配準備積立金） | 79,291,079 | 97,083,427 |
| 元本等合計 | 981,165,000 | 971,021,064 |
| 純資産の部合計 | 981,165,000 | 971,021,064 |
| 負債・純資産合計 | 982,041,279 | 971,910,229 |
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