オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月7日 | 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,670,488 | 10,320,365 |
| 親投資信託受益証券 | 964,239,741 | 972,218,378 |
| 流動資産計 | 971,910,229 | 982,538,743 |
| 資産の部合計 | 971,910,229 | 982,538,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,515 | 28,379 |
| 未払委託者報酬 | 857,278 | 917,595 |
| その他未払費用 | 5,372 | 5,895 |
| 流動負債計 | 889,165 | 951,869 |
| 負債の部合計 | 889,165 | 951,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,215,405 | 1,009,184,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,194,341 | -27,597,908 |
| （分配準備積立金） | 97,083,427 | 112,617,499 |
| 元本等合計 | 971,021,064 | 981,586,874 |
| 純資産の部合計 | 971,021,064 | 981,586,874 |
| 負債・純資産合計 | 971,910,229 | 982,538,743 |
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