オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,320,365 | 9,022,250 |
| 親投資信託受益証券 | 972,218,378 | 971,456,454 |
| 流動資産計 | 982,538,743 | 980,478,704 |
| 資産の部合計 | 982,538,743 | 980,478,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,102 |
| 未払受託者報酬 | 28,379 | 25,647 |
| 未払委託者報酬 | 917,595 | 829,291 |
| その他未払費用 | 5,895 | 5,129 |
| 流動負債計 | 951,869 | 861,169 |
| 負債の部合計 | 951,869 | 861,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,184,782 | 1,006,720,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,597,908 | -27,103,253 |
| （分配準備積立金） | 112,617,499 | 123,928,477 |
| 元本等合計 | 981,586,874 | 979,617,535 |
| 純資産の部合計 | 981,586,874 | 979,617,535 |
| 負債・純資産合計 | 982,538,743 | 980,478,704 |
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