オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,022,250 | 13,350,036 |
| 親投資信託受益証券 | 971,456,454 | 516,160,558 |
| 流動資産計 | 980,478,704 | 529,510,594 |
| 資産の部合計 | 980,478,704 | 529,510,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,102 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,647 | 13,214 |
| 未払委託者報酬 | 829,291 | 427,303 |
| その他未払費用 | 5,129 | 2,731 |
| 流動負債計 | 861,169 | 443,248 |
| 負債の部合計 | 861,169 | 443,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,006,720,788 | 504,888,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,103,253 | 24,178,881 |
| （分配準備積立金） | 123,928,477 | 70,189,578 |
| 元本等合計 | 979,617,535 | 529,067,346 |
| 純資産の部合計 | 979,617,535 | 529,067,346 |
| 負債・純資産合計 | 980,478,704 | 529,510,594 |
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