ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/04/08 9:24

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/08 9:24

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)】

2026/04/08 9:24

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日	当中間計算期間自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日
営業収益
受取利息	150,804	706,617
有価証券売買等損益	1,512,191,735	10,527,149,955
為替差損益	△509,401,165	△2,687,564,639
営業収益合計	1,002,941,374	7,840,291,933
営業費用
受託者報酬	2,438,555	4,799,482
委託者報酬	27,637,553	54,394,854
その他費用	2,340,714	4,534,153
営業費用合計	32,416,822	63,728,489
営業利益又は営業損失(△)	970,524,552	7,776,563,444
経常利益又は経常損失(△)	970,524,552	7,776,563,444
中間純利益又は中間純損失(△)	970,524,552	7,776,563,444
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	184,488,609	730,989,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,887,460,193	11,045,528,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,004,068,122	6,022,799,204
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,004,068,122	6,022,799,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,064,042,960	2,672,384,632
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,064,042,960	2,672,384,632
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,613,521,298	21,441,517,391

2026/04/08 9:24

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/04/08 9:24

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/08 9:24

#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2017年 7月31日～2018年 7月 9日	0.0000
第2期	2018年 7月10日～2019年 7月 8日	0.0000
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	0.0000
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	0.0000
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	0.0000
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月10日	0.0000
第7期	2023年 7月11日～2024年 7月 8日	0.0000
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	0.0000
当中間期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年 7月31日～2018年 7月 9日0.0000第2期2018年 7月10日～2019年 7月 8日0.0000第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日0.0000第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日0.0000第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日0.0000第6期2022年 7月 9日～2023年 7月10日0.0000第7期2023年 7月11日～2024年 7月 8日0.0000第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日0.0000当中間期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日―

2026/04/08 9:24

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 7月31日～2018年 7月 9日	△4.07
第2期	2018年 7月10日～2019年 7月 8日	7.05
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	24.64
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	△1.25
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	△4.76
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月10日	3.71
第7期	2023年 7月11日～2024年 7月 8日	16.13
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	31.36
当中間期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	30.61

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 7月31日～2018年 7月 9日△4.07第2期2018年 7月10日～2019年 7月 8日7.05第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日24.64第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日△1.25第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日△4.76第6期2022年 7月 9日～2023年 7月10日3.71第7期2023年 7月11日～2024年 7月 8日16.13第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日31.36当中間期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日30.61e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)】

2026/04/08 9:24

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 7月31日～2018年 7月 9日	△1.81
第2期	2018年 7月10日～2019年 7月 8日	8.63
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	26.41
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	2.20
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	17.96
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月10日	14.94
第7期	2023年 7月11日～2024年 7月 8日	39.00
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	26.19
当中間期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	42.84

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 7月31日～2018年 7月 9日△1.81第2期2018年 7月10日～2019年 7月 8日8.63第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日26.41第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日2.20第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日17.96第6期2022年 7月 9日～2023年 7月10日14.94第7期2023年 7月11日～2024年 7月 8日39.00第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日26.19当中間期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日42.84e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/08 9:24

#10 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/08 9:24

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,147,380,711	96.96
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,353,803,932	3.04
合計(純資産総額)		44,501,184,643	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本43,147,380,71196.96コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,353,803,9323.04合計(純資産総額)44,501,184,643100.00その他の資産の投資状況

2026/04/08 9:24

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	265,806,086,889	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	26,336,938	0.01
合計(純資産総額)		265,832,423,827	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本265,806,086,88999.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―26,336,9380.01合計(純資産総額)265,832,423,827100.00

2026/04/08 9:24

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/08 9:24

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/08 9:24

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 7月 9日)	5,898	5,898	0.9593	0.9593
第2計算期間末	(2019年 7月 8日)	5,555	5,555	1.0269	1.0269
第3計算期間末	(2020年 7月 8日)	6,474	6,474	1.2799	1.2799
第4計算期間末	(2021年 7月 8日)	9,549	9,549	1.2639	1.2639
第5計算期間末	(2022年 7月 8日)	8,950	8,950	1.2038	1.2038
第6計算期間末	(2023年 7月10日)	10,776	10,776	1.2485	1.2485
第7計算期間末	(2024年 7月 8日)	12,527	12,527	1.4499	1.4499
第8計算期間末	(2025年 7月 8日)	23,255	23,255	1.9046	1.9046
	2025年 1月末日	16,781	―	1.6404	―
	2月末日	18,012	―	1.6776	―
	3月末日	19,939	―	1.7900	―
	4月末日	22,434	―	1.9173	―
	5月末日	22,320	―	1.9029	―
	6月末日	22,677	―	1.8693	―
	7月末日	23,076	―	1.8604	―
	8月末日	24,648	―	1.9399	―
	9月末日	28,568	―	2.1620	―
	10月末日	30,833	―	2.2649	―
	11月末日	32,337	―	2.3384	―
	12月末日	34,646	―	2.4259	―
	2026年 1月末日	44,501	―	3.0022	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月 9日)5,8985,8980.95930.9593第2計算期間末(2019年 7月 8日)5,5555,5551.02691.0269第3計算期間末(2020年 7月 8日)6,4746,4741.27991.2799第4計算期間末(2021年 7月 8日)9,5499,5491.26391.2639第5計算期間末(2022年 7月 8日)8,9508,9501.20381.2038第6計算期間末(2023年 7月10日)10,77610,7761.24851.2485第7計算期間末(2024年 7月 8日)12,52712,5271.44991.4499第8計算期間末(2025年 7月 8日)23,25523,2551.90461.90462025年 1月末日16,781―1.6404―2月末日18,012―1.6776―3月末日19,939―1.7900―4月末日22,434―1.9173―5月末日22,320―1.9029―6月末日22,677―1.8693―7月末日23,076―1.8604―8月末日24,648―1.9399―9月末日28,568―2.1620―10月末日30,833―2.2649―11月末日32,337―2.3384―12月末日34,646―2.4259―2026年 1月末日44,501―3.0022―

2026/04/08 9:24

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 7月 9日)	3,652	3,652	0.9819	0.9819
第2計算期間末	(2019年 7月 8日)	3,425	3,425	1.0666	1.0666
第3計算期間末	(2020年 7月 8日)	4,376	4,376	1.3483	1.3483
第4計算期間末	(2021年 7月 8日)	7,787	7,787	1.3779	1.3779
第5計算期間末	(2022年 7月 8日)	10,261	10,261	1.6254	1.6254
第6計算期間末	(2023年 7月10日)	16,325	16,325	1.8683	1.8683
第7計算期間末	(2024年 7月 8日)	37,241	37,241	2.5970	2.5970
第8計算期間末	(2025年 7月 8日)	89,641	89,641	3.2771	3.2771
	2025年 1月末日	58,707	―	2.9092	―
	2月末日	63,034	―	2.8955	―
	3月末日	72,938	―	3.1006	―
	4月末日	78,293	―	3.1858	―
	5月末日	81,569	―	3.2087	―
	6月末日	85,569	―	3.1839	―
	7月末日	95,667	―	3.2814	―
	8月末日	105,622	―	3.3762	―
	9月末日	131,703	―	3.8270	―
	10月末日	163,297	―	4.1595	―
	11月末日	179,342	―	4.3759	―
	12月末日	196,693	―	4.5498	―
	2026年 1月末日	265,832	―	5.5544	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月 9日)3,6523,6520.98190.9819第2計算期間末(2019年 7月 8日)3,4253,4251.06661.0666第3計算期間末(2020年 7月 8日)4,3764,3761.34831.3483第4計算期間末(2021年 7月 8日)7,7877,7871.37791.3779第5計算期間末(2022年 7月 8日)10,26110,2611.62541.6254第6計算期間末(2023年 7月10日)16,32516,3251.86831.8683第7計算期間末(2024年 7月 8日)37,24137,2412.59702.5970第8計算期間末(2025年 7月 8日)89,64189,6413.27713.27712025年 1月末日58,707―2.9092―2月末日63,034―2.8955―3月末日72,938―3.1006―4月末日78,293―3.1858―5月末日81,569―3.2087―6月末日85,569―3.1839―7月末日95,667―3.2814―8月末日105,622―3.3762―9月末日131,703―3.8270―10月末日163,297―4.1595―11月末日179,342―4.3759―12月末日196,693―4.5498―2026年 1月末日265,832―5.5544―

2026/04/08 9:24

#17 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)】

2026/04/08 9:24

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/08 9:24

#19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年1月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2026/04/08 9:24

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

ゴールド・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/08 9:24

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

ゴールド・マザーファンド
貸借対照表

2026/04/08 9:24