ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/10/08 9:42

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/10/08 9:42

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/10/08 9:42

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/10/08 9:42

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	201,685,000.00	32,802,467,604	32,346,300,805	△96.54

e border="0">資産の種類名称建別数量契約額等(円)評価額(円)投資

2026/10/08 9:42

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/10/08 9:42

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/10/08 9:42

#8 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2017年 7月31日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2023年10月11日
・信託期間を無期限に変更2026/10/08 9:42

#9 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。

2026/10/08 9:42

#10 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/10/08 9:42

#11 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/10/08 9:42

#12 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/10/08 9:42

#13 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/10/08 9:42

#14 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/10/08 9:42

#15 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2017年7月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/10/08 9:42

#16 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/10/08 9:42

#17 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2017年 7月31日～2018年 7月 9日	0.0000
第2期	2018年 7月10日～2019年 7月 8日	0.0000
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	0.0000
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	0.0000
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	0.0000
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月10日	0.0000
第7期	2023年 7月11日～2024年 7月 8日	0.0000
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	0.0000
第9期	2025年 7月 9日～2026年 7月 8日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年 7月31日～2018年 7月 9日0.0000第2期2018年 7月10日～2019年 7月 8日0.0000第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日0.0000第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日0.0000第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日0.0000第6期2022年 7月 9日～2023年 7月10日0.0000第7期2023年 7月11日～2024年 7月 8日0.0000第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日0.0000第9期2025年 7月 9日～2026年 7月 8日0.0000

2026/10/08 9:42

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/10/08 9:42

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/10/08 9:42

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月 8日	有価証券届出書
2025年10月 8日	有価証券報告書
2026年 4月 8日	有価証券届出書
2026年 4月 8日	半期報告書

2026/10/08 9:42

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 7月31日～2018年 7月 9日	△4.07
第2期	2018年 7月10日～2019年 7月 8日	7.05
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	24.64
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	△1.25
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	△4.76
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月10日	3.71
第7期	2023年 7月11日～2024年 7月 8日	16.13
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	31.36
第9期	2025年 7月 9日～2026年 7月 8日	17.48

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 7月31日～2018年 7月 9日△4.07第2期2018年 7月10日～2019年 7月 8日7.05第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日24.64第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日△1.25第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日△4.76第6期2022年 7月 9日～2023年 7月10日3.71第7期2023年 7月11日～2024年 7月 8日16.13第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日31.36第9期2025年 7月 9日～2026年 7月 8日17.48e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/10/08 9:42

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 7月31日～2018年 7月 9日	△1.81
第2期	2018年 7月10日～2019年 7月 8日	8.63
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	26.41
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	2.20
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	17.96
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月10日	14.94
第7期	2023年 7月11日～2024年 7月 8日	39.00
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	26.19
第9期	2025年 7月 9日～2026年 7月 8日	36.33

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 7月31日～2018年 7月 9日△1.81第2期2018年 7月10日～2019年 7月 8日8.63第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日26.41第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日2.20第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日17.96第6期2022年 7月 9日～2023年 7月10日14.94第7期2023年 7月11日～2024年 7月 8日39.00第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日26.19第9期2025年 7月 9日～2026年 7月 8日36.33e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/10/08 9:42

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/10/08 9:42

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/10/08 9:42

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/10/08 9:42

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に金上場投信は、連動目標とする金地金価格の変動の影響を受けます。金市場は、金の需給関係、為替・金利の変動、政府の規制・介入、投機家の参入など様々な要因により変動します。金地金の価格が下落する場合、金上場投信の価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/10/08 9:42

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/10/08 9:42

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)><ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。

2026/10/08 9:42

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)><ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)>ゴールド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2026/10/08 9:42

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
<ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)>・主として、ゴールド・マザーファンド受益証券に投資を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/10/08 9:42

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・マザーファンド	7,946,575,712	4.1843	33,250,856,752	4.1382	32,884,519,611	98.14

e border="0">国・

2026/10/08 9:42

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・マザーファンド	55,534,350,014	4.1845	232,388,759,212	4.1382	229,812,247,227	99.99

e border="0">国・

2026/10/08 9:42

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,884,519,611	98.14
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	621,582,876	1.86
合計(純資産総額)		33,506,102,487	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本32,884,519,61198.14コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―621,582,8761.86合計(純資産総額)33,506,102,487100.00その他の資産の投資状況

2026/10/08 9:42

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	229,812,247,227	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	23,005,231	0.01
合計(純資産総額)		229,835,252,458	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本229,812,247,22799.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―23,005,2310.01合計(純資産総額)229,835,252,458100.00

2026/10/08 9:42

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/10/08 9:42

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/10/08 9:42

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日	第9期自 2025年 7月 9日至 2026年 7月 8日
営業収益
受取利息	651,016	2,007,943
有価証券売買等損益	4,433,869,266	8,635,853,433
為替差損益	318,889,224	△4,770,285,360
営業収益合計	4,753,409,506	3,867,576,016
営業費用
受託者報酬	5,734,722	11,210,084
委託者報酬	64,994,784	127,049,062
その他費用	7,033,450	5,692,087
営業費用合計	77,762,956	143,951,233
営業利益又は営業損失(△)	4,675,646,550	3,723,624,783
経常利益又は経常損失(△)	4,675,646,550	3,723,624,783
当期純利益又は当期純損失(△)	4,675,646,550	3,723,624,783
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,135,576,933	2,107,194,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,887,460,193	11,045,528,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,624,671,143	11,833,196,527
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,624,671,143	11,833,196,527
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,006,672,068	5,926,804,874
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,006,672,068	5,926,804,874
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,045,528,885	18,568,350,940

2026/10/08 9:42

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/10/08 9:42

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/10/08 9:42

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/10/08 9:42

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/10/08 9:42

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/10/08 9:42

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 7月 9日)	5,898	5,898	0.9593	0.9593
第2計算期間末	(2019年 7月 8日)	5,555	5,555	1.0269	1.0269
第3計算期間末	(2020年 7月 8日)	6,474	6,474	1.2799	1.2799
第4計算期間末	(2021年 7月 8日)	9,549	9,549	1.2639	1.2639
第5計算期間末	(2022年 7月 8日)	8,950	8,950	1.2038	1.2038
第6計算期間末	(2023年 7月10日)	10,776	10,776	1.2485	1.2485
第7計算期間末	(2024年 7月 8日)	12,527	12,527	1.4499	1.4499
第8計算期間末	(2025年 7月 8日)	23,255	23,255	1.9046	1.9046
第9計算期間末	(2026年 7月 8日)	33,571	33,571	2.2376	2.2376
	2025年 7月末日	23,076	―	1.8604	―
	8月末日	24,648	―	1.9399	―
	9月末日	28,568	―	2.1620	―
	10月末日	30,833	―	2.2649	―
	11月末日	32,337	―	2.3384	―
	12月末日	34,646	―	2.4259	―
	2026年 1月末日	44,501	―	3.0022	―
	2月末日	44,216	―	2.8843	―
	3月末日	38,001	―	2.4834	―
	4月末日	38,518	―	2.4923	―
	5月末日	37,674	―	2.4566	―
	6月末日	32,849	―	2.1855	―
	7月末日	33,506	―	2.2296	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月 9日)5,8985,8980.95930.9593第2計算期間末(2019年 7月 8日)5,5555,5551.02691.0269第3計算期間末(2020年 7月 8日)6,4746,4741.27991.2799第4計算期間末(2021年 7月 8日)9,5499,5491.26391.2639第5計算期間末(2022年 7月 8日)8,9508,9501.20381.2038第6計算期間末(2023年 7月10日)10,77610,7761.24851.2485第7計算期間末(2024年 7月 8日)12,52712,5271.44991.4499第8計算期間末(2025年 7月 8日)23,25523,2551.90461.9046第9計算期間末(2026年 7月 8日)33,57133,5712.23762.23762025年 7月末日23,076―1.8604―8月末日24,648―1.9399―9月末日28,568―2.1620―10月末日30,833―2.2649―11月末日32,337―2.3384―12月末日34,646―2.4259―2026年 1月末日44,501―3.0022―2月末日44,216―2.8843―3月末日38,001―2.4834―4月末日38,518―2.4923―5月末日37,674―2.4566―6月末日32,849―2.1855―7月末日33,506―2.2296―

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#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 7月 9日)	3,652	3,652	0.9819	0.9819
第2計算期間末	(2019年 7月 8日)	3,425	3,425	1.0666	1.0666
第3計算期間末	(2020年 7月 8日)	4,376	4,376	1.3483	1.3483
第4計算期間末	(2021年 7月 8日)	7,787	7,787	1.3779	1.3779
第5計算期間末	(2022年 7月 8日)	10,261	10,261	1.6254	1.6254
第6計算期間末	(2023年 7月10日)	16,325	16,325	1.8683	1.8683
第7計算期間末	(2024年 7月 8日)	37,241	37,241	2.5970	2.5970
第8計算期間末	(2025年 7月 8日)	89,641	89,641	3.2771	3.2771
第9計算期間末	(2026年 7月 8日)	232,090	232,090	4.4678	4.4678
	2025年 7月末日	95,667	―	3.2814	―
	8月末日	105,622	―	3.3762	―
	9月末日	131,703	―	3.8270	―
	10月末日	163,297	―	4.1595	―
	11月末日	179,342	―	4.3759	―
	12月末日	196,693	―	4.5498	―
	2026年 1月末日	265,832	―	5.5544	―
	2月末日	274,923	―	5.4225	―
	3月末日	252,010	―	4.8324	―
	4月末日	260,766	―	4.8805	―
	5月末日	256,192	―	4.7943	―
	6月末日	227,232	―	4.3607	―
	7月末日	229,835	―	4.4167	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月 9日)3,6523,6520.98190.9819第2計算期間末(2019年 7月 8日)3,4253,4251.06661.0666第3計算期間末(2020年 7月 8日)4,3764,3761.34831.3483第4計算期間末(2021年 7月 8日)7,7877,7871.37791.3779第5計算期間末(2022年 7月 8日)10,26110,2611.62541.6254第6計算期間末(2023年 7月10日)16,32516,3251.86831.8683第7計算期間末(2024年 7月 8日)37,24137,2412.59702.5970第8計算期間末(2025年 7月 8日)89,64189,6413.27713.2771第9計算期間末(2026年 7月 8日)232,090232,0904.46784.46782025年 7月末日95,667―3.2814―8月末日105,622―3.3762―9月末日131,703―3.8270―10月末日163,297―4.1595―11月末日179,342―4.3759―12月末日196,693―4.5498―2026年 1月末日265,832―5.5544―2月末日274,923―5.4225―3月末日252,010―4.8324―4月末日260,766―4.8805―5月末日256,192―4.7943―6月末日227,232―4.3607―7月末日229,835―4.4167―

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#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	33,570,591,610	円
Ⅱ 負債総額	64,489,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,506,102,487	円
Ⅳ 発行済口数	15,027,760,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2296	円

e border="0">Ⅰ 資産総額33,570,591,610円Ⅱ 負債総額64,489,123円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,506,102,487円Ⅳ 発行済口数15,027,760,741口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2296円

2026/10/08 9:42

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	230,233,456,280	円
Ⅱ 負債総額	398,203,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,835,252,458	円
Ⅳ 発行済口数	52,037,302,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4167	円

e border="0">Ⅰ 資産総額230,233,456,280円Ⅱ 負債総額398,203,822円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)229,835,252,458円Ⅳ 発行済口数52,037,302,323口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4167円

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#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月9日から翌年7月8日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/10/08 9:42

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 7月31日～2018年 7月 9日	12,992,049,720	6,843,998,673
第2期	2018年 7月10日～2019年 7月 8日	2,280,614,415	3,018,748,771
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	4,456,577,131	4,808,198,241
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	5,482,328,006	2,985,100,622
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	2,314,581,026	2,434,808,114
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月10日	3,500,412,000	2,304,173,373
第7期	2023年 7月11日～2024年 7月 8日	2,909,088,193	2,900,308,171
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	9,425,005,933	5,854,925,944
第9期	2025年 7月 9日～2026年 7月 8日	8,631,199,982	5,838,213,197

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 7月31日～2018年 7月 9日12,992,049,7206,843,998,673第2期2018年 7月10日～2019年 7月 8日2,280,614,4153,018,748,771第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日4,456,577,1314,808,198,241第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日5,482,328,0062,985,100,622第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日2,314,581,0262,434,808,114第6期2022年 7月 9日～2023年 7月10日3,500,412,0002,304,173,373第7期2023年 7月11日～2024年 7月 8日2,909,088,1932,900,308,171第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日9,425,005,9335,854,925,944第9期2025年 7月 9日～2026年 7月 8日8,631,199,9825,838,213,197e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)】

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 7月31日～2018年 7月 9日	6,617,553,771	2,897,431,615
第2期	2018年 7月10日～2019年 7月 8日	1,288,931,620	1,797,407,240
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	3,040,801,101	3,006,279,403
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	4,532,382,436	2,127,178,543
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	3,513,744,739	2,851,875,733
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月10日	4,668,475,248	2,243,577,848
第7期	2023年 7月11日～2024年 7月 8日	8,785,249,945	3,183,096,420
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	19,243,340,454	6,229,423,523
第9期	2025年 7月 9日～2026年 7月 8日	39,384,173,860	14,791,532,459

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 7月31日～2018年 7月 9日6,617,553,7712,897,431,615第2期2018年 7月10日～2019年 7月 8日1,288,931,6201,797,407,240第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日3,040,801,1013,006,279,403第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日4,532,382,4362,127,178,543第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日3,513,744,7392,851,875,733第6期2022年 7月 9日～2023年 7月10日4,668,475,2482,243,577,848第7期2023年 7月11日～2024年 7月 8日8,785,249,9453,183,096,420第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日19,243,340,4546,229,423,523第9期2025年 7月 9日～2026年 7月 8日39,384,173,86014,791,532,459e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/10/08 9:42

#53 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/10/08 9:42

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。

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#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="814" alt="">2026/10/08 9:42

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ゴールド・マザーファンド
純資産額計算書

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#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

ゴールド・マザーファンド
貸借対照表

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#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ゴールド・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。

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