- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/09-2026/07/08)
| Ⅰ 資産総額 | 230,233,456,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,203,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,835,252,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,037,302,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4167 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 230,233,456,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,203,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,835,252,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,037,302,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4167 | 円 |
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