ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 141,280,798 |
| 親投資信託受益証券 | 8,049,644,068 |
| 派生商品評価勘定 | 135,982,842 |
| 流動資産計 | 8,409,857,267 |
| 未収入金 | 82,949,559 |
| 資産の部合計 | 8,409,857,267 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 164,520,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,331 |
| 未払委託者報酬 | 11,405,820 |
| 未払利息 | 165 |
| その他未払費用 | 3,105,783 |
| 流動負債計 | 180,038,338 |
| 負債の部合計 | 180,038,338 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,907,185,864 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,633,065 |
| 元本等合計 | 8,229,818,929 |
| 純資産の部合計 | 8,229,818,929 |
| 負債・純資産合計 | 8,409,857,267 |
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