ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,125,651 | 43,751,425 |
| 親投資信託受益証券 | 5,881,227,429 | 5,653,617,154 |
| 派生商品評価勘定 | － | 224,137,106 |
| 流動資産計 | 5,926,353,080 | 5,921,505,685 |
| 資産の部合計 | 5,926,353,080 | 5,921,505,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,831,843 | － |
| 未払解約金 | 1,393,637 | 13,634,024 |
| 未払受託者報酬 | 909,162 | 5,248 |
| 未払委託者報酬 | 10,304,532 | 59,487 |
| 未払利息 | 87 | 61 |
| その他未払費用 | 2,848,033 | 1,562,268 |
| 流動負債計 | 28,287,294 | 15,261,088 |
| 負債の部合計 | 28,287,294 | 15,261,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,148,051,047 | 6,121,880,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,985,261 | -215,635,665 |
| 元本等合計 | 5,898,065,786 | 5,906,244,597 |
| 純資産の部合計 | 5,898,065,786 | 5,906,244,597 |
| 負債・純資産合計 | 5,926,353,080 | 5,921,505,685 |
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