ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月8日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,093,862 | － |
| コール・ローン | 47,631,197 | 43,838,749 |
| 親投資信託受益証券 | 5,582,899,863 | 5,399,259,394 |
| 派生商品評価勘定 | － | 64,747,045 |
| 未収入金 | 79,553,954 | － |
| 流動資産計 | 5,717,178,876 | 5,507,845,188 |
| 資産の部合計 | 5,717,178,876 | 5,507,845,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,211,885 | － |
| 未払金 | 2,445,336 | － |
| 未払解約金 | 92,098,628 | 5,919,514 |
| 未払受託者報酬 | 937,126 | 779,081 |
| 未払委託者報酬 | 10,621,427 | 8,830,300 |
| 未払利息 | 87 | 59 |
| その他未払費用 | 2,609,194 | 1,141,429 |
| 流動負債計 | 161,923,683 | 16,670,383 |
| 負債の部合計 | 161,923,683 | 16,670,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,409,916,691 | 4,863,684,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,338,502 | 627,490,198 |
| （分配準備積立金） | 182,372,078 | 97,547,237 |
| 元本等合計 | 5,555,255,193 | 5,491,174,805 |
| 純資産の部合計 | 5,555,255,193 | 5,491,174,805 |
| 負債・純資産合計 | 5,717,178,876 | 5,507,845,188 |
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