ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2020年4月8日 9:29

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年7月10日至 2019年1月9日	自 2019年7月9日至 2020年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	70	32
有価証券売買等損益	38,257,772	557,516,098
為替差損益	5,211,669	-18,474,633
営業収益合計	43,469,511	539,041,497
営業費用
支払利息	11,153	9,586
受託者報酬	936,742	779,081
委託者報酬	10,617,128	8,830,300
その他費用	1,689,146	1,142,514
営業費用合計	13,254,169	10,761,481
営業利益又は営業損失（△）	30,215,342	528,280,016
経常利益又は経常損失（△）	30,215,342	528,280,016
四半期純利益又は四半期純損失（△）	30,215,342	528,280,016
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-33,762,722	125,097,171
中間剰余金又は中間欠損金（△）	145,338,502	627,490,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,162,159	167,996,597
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,162,159	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	167,996,597
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,790,627	89,027,746
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	89,027,746
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,790,627	－
分配金	－	－