ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年4月8日 9:19

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月9日至 2020年1月8日	自 2020年7月9日至 2021年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	32	27
有価証券売買等損益	557,516,098	161,543,205
為替差損益	-18,474,633	221,830,271
営業収益合計	539,041,497	383,373,503
営業費用
支払利息	9,586	9,088
受託者報酬	779,081	1,219,006
委託者報酬	8,830,300	13,816,089
その他費用	1,142,514	1,528,516
営業費用合計	10,761,481	16,572,699
営業利益又は営業損失（△）	528,280,016	366,800,804
経常利益又は経常損失（△）	528,280,016	366,800,804
四半期純利益又は四半期純損失（△）	528,280,016	366,800,804
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	125,097,171	93,091,223
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,415,804,974	2,119,208,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	167,996,597	972,377,751
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,996,597	972,377,751
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,027,746	542,683,979
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,027,746	542,683,979
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－