ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2022年4月8日 9:29

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月9日至 2021年1月8日	自 2021年7月9日至 2022年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	27	11
有価証券売買等損益	161,543,205	391,850,625
為替差損益	221,830,271	-507,909,224
営業収益合計	383,373,503	-116,058,588
営業費用
支払利息	9,088	5,772
受託者報酬	1,219,006	1,633,845
委託者報酬	13,816,089	18,517,594
その他費用	1,528,516	1,596,651
営業費用合計	16,572,699	21,753,862
営業利益又は営業損失（△）	366,800,804	-137,812,450
経常利益又は経常損失（△）	366,800,804	-137,812,450
四半期純利益又は四半期純損失（△）	366,800,804	-137,812,450
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	93,091,223	-3,774,871
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,993,786,252	1,969,295,779
剰余金増加額又は欠損金減少額	972,377,751	312,517,431
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	972,377,751	312,517,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	542,683,979	202,970,325
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	542,683,979	202,970,325
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－