ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,000,390 | 93,841,918 |
| 親投資信託受益証券 | 9,529,334,669 | 10,105,476,727 |
| 未収入金 | － | 1,145,740 |
| 流動資産計 | 9,610,335,059 | 10,200,464,385 |
| 資産の部合計 | 9,610,335,059 | 10,200,464,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,695,416 | 170,333,073 |
| 未払解約金 | 12,563,200 | 21,827,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,436,134 | 1,633,845 |
| 未払委託者報酬 | 16,276,900 | 18,517,594 |
| 未払利息 | 62 | 4 |
| その他未払費用 | 3,054,130 | 1,596,651 |
| 流動負債計 | 61,025,842 | 213,908,423 |
| 負債の部合計 | 61,025,842 | 213,908,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,555,522,965 | 8,017,260,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,993,786,252 | 1,969,295,779 |
| （分配準備積立金） | 596,165,599 | 540,697,698 |
| 元本等合計 | 9,549,309,217 | 9,986,555,962 |
| 純資産の部合計 | 9,549,309,217 | 9,986,555,962 |
| 負債・純資産合計 | 9,610,335,059 | 10,200,464,385 |
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