ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,054,080 | 101,392,274 |
| 親投資信託受益証券 | 6,489,585,416 | 8,171,106,170 |
| 派生商品評価勘定 | 53,280 | － |
| 未収入金 | － | 8,065,458 |
| 流動資産計 | 6,550,692,776 | 8,280,563,902 |
| 資産の部合計 | 6,550,692,776 | 8,280,563,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,719,822 | 41,283,861 |
| 未払解約金 | 14,682,412 | 52,056,610 |
| 未払受託者報酬 | 946,979 | 1,219,006 |
| 未払委託者報酬 | 10,733,009 | 13,816,089 |
| 未払利息 | 33 | 23 |
| その他未払費用 | 2,509,966 | 1,528,516 |
| 流動負債計 | 76,592,221 | 109,904,105 |
| 負債の部合計 | 76,592,221 | 109,904,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,058,295,581 | 6,051,451,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,415,804,974 | 2,119,208,327 |
| （分配準備積立金） | 987,384,857 | 703,296,756 |
| 元本等合計 | 6,474,100,555 | 8,170,659,797 |
| 純資産の部合計 | 6,474,100,555 | 8,170,659,797 |
| 負債・純資産合計 | 6,550,692,776 | 8,280,563,902 |
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