ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,511,296 | 79,964,562 |
| 親投資信託受益証券 | 8,897,047,145 | 10,213,782,977 |
| 派生商品評価勘定 | 8,643,971 | 101,030,821 |
| 流動資産計 | 8,989,154,594 | 10,394,778,360 |
| 未収入金 | 1,952,182 | － |
| 資産の部合計 | 8,989,154,594 | 10,394,778,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,645,657 |
| 未払解約金 | 16,351,719 | 8,064,286 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,157 | 1,546,626 |
| 未払委託者報酬 | 18,033,778 | 17,529,102 |
| 未払利息 | 9 | 11 |
| その他未払費用 | 2,867,659 | 1,493,608 |
| 流動負債計 | 38,844,322 | 33,279,290 |
| 負債の部合計 | 38,844,322 | 33,279,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,435,295,877 | 8,407,371,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,515,014,395 | 1,954,127,857 |
| （分配準備積立金） | 434,686,049 | 402,782,743 |
| 元本等合計 | 8,950,310,272 | 10,361,499,070 |
| 純資産の部合計 | 8,950,310,272 | 10,361,499,070 |
| 負債・純資産合計 | 8,989,154,594 | 10,394,778,360 |
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