ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,428,586 | 96,060,099 |
| 親投資信託受益証券 | 10,795,407,843 | 11,527,174,003 |
| 派生商品評価勘定 | 8,701 | － |
| 未収入金 | 1,794,120 | － |
| 流動資産計 | 10,890,639,250 | 11,623,234,102 |
| 資産の部合計 | 10,890,639,250 | 11,623,234,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,695,795 | 239,682,634 |
| 未払解約金 | 16,112,432 | 35,955,329 |
| 未払金 | － | 3,720,004 |
| 未払受託者報酬 | 1,761,140 | 10,219 |
| 未払委託者報酬 | 19,960,299 | 115,817 |
| 未払利息 | 50 | 10 |
| その他未払費用 | 2,939,673 | 1,357,494 |
| 流動負債計 | 114,469,389 | 280,841,507 |
| 負債の部合計 | 114,469,389 | 280,841,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,631,534,504 | 8,925,256,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,144,635,357 | 2,417,136,495 |
| （分配準備積立金） | 329,315,559 | 292,389,684 |
| 元本等合計 | 10,776,169,861 | 11,342,392,595 |
| 純資産の部合計 | 10,776,169,861 | 11,342,392,595 |
| 負債・純資産合計 | 10,890,639,250 | 11,623,234,102 |
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